SK하이닉스, 목표주가 상향 이유
1. 인텔 낸드 인수로 글로벌 점유율 3위에서 2위
현재 글로벌 낸드 점유율
삼성 1위, 일본의 키옥시아 2위, SK하이닉스 3위인데
SK하이닉스가 인텔 낸드 인수시 글로벌 점유율 3위에서 2위로 도약!
내년 SK하이닉스 매출 53.3조 원 예상
2. 중국 시안 봉쇄로 메모리 가격 인상 예상
글로벌 3분기 D램 점유율
삼성전자 1위 (점유율 43.9%)
SK하이닉스 2위 (점유율 27.6%)
미국 마이크론 3위 (점유율 22.7%)
반도체: 메모리와 비메모리로 나뉨
→메모리: 정보저장, D램·낸드(NAND) 등
→비메모리: 정보처리, CPU·ASIC·MDL 등
중국 시안에는 삼성전자의 낸드 팹,
마이크론의 D램 후공정 팹이 위치
중국 시안 봉쇄로 메모리 가격 인상 예상으로
SK하이닉스의 영업이익이 증가할 것이라는 전망
3. SK하이닉스 투자, 보수적에서 공격적으로
2019~2020년 메모리 반도체 시장 부진 여파로 보수적인 투자를 유지했는데
22년 시설투자액은 17조 원을 넘기면서 하이닉스의 공격적인 투자가 전망
목표주가 13만 원 → 16만 원으로 상향!!
실적
2021년 4분기 전망 매출액 12조 3,504억 원(전년 동기 대비 +57%)
영업이익 4조 1,729억 원(전년 동기 대비 +335%)
SK하이닉스 2021년 연간 매출은 42조 9,595억 원
반도체 슈퍼 사이클이었던 2018년 기록한
역대 매출인 40조 4451억 원을 넘어선 금액
SK하이닉스 주가 및 목표주가
12월 30일에 13만 돌파하고 그 다음 13만 상승 후 소폭 하락
직전 목표가에서 상향 조정한 현재 목표가
에이피티씨! SK하이닉스 내 점유율 확대 수혜주
국내 유일한 반도체 건식 식각 장비 제조업체
식각? 웨이퍼 회로 패턴 중 필요한 부분만 남기로 불필요한 부분은 깎아 제거하는 공정
지난달 SK하이닉스와 142억 5841만 원 규모의
반도체 제조장비 공급계약 체결 공시
(지난해 매출액의 15.33%에 해당하는 규모)
스마트폰과 빅데이터용 서버 수요 확대와
자동차용 반도체 시장 성장 및 IoT 성장 관련주
향후 삼성전자, 마이크론 등 추가 고객사 확보도 가능성 높음
주가 및 실적
3분기 매출은 약 330억 원,
영업이익은 100억 원
오션브릿지! SK하이닉스 내 점유율 확대 수혜주
반도체 공정용 케미컬·특수가스 및 장비 분야 전문업체
주가 및 실적
21년 3분기 매출액 235억 원(전년비 +55.5%),
영업이익 30억 원(전년비 +254.8%)
당기순이익은 32억 원(전년비 727.6%)으로 깜짝 실적
최근 SK하이닉스와 SK에코플랜트와 302억 원 규모의 수주하는 등
21년 체결한 장비 사업 수주 금액이 550억 원 이상으로
사상 최대 수주와 매출 전망
SK하이닉스, 에이피티씨, 오션브릿지 장기적 관점에서 이미 상승추세!!
국내 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스
삼성전자보다 최근 2주동안 SK하이닉스의 목표가 상향 리포트가
더 많이 나왔다고 합니다.
삼성전자와 달리 SK하이닉스는 순수 반도체 회사죠
그래서 반도체 업황이 나빠지면 하이닉스의 주가가 더 나빠지고
업황이 좋아지면 SK하이닉스의 주가가 더 좋을 것이라는 분석입니다!!
| 삼성전자 | SK하이닉스 | |
| PBR(주가순자산비율) | 1.89배 | 1.58배 |
| PER(주가이익비율) | 15.57배 | 11.52배 |
또한 PBR과 PER을 보면
삼성전자에 비해 SK하이닉스가 저평가되었다는 시장의 의견입니다.
SK하이닉스의 최대 예상 실적,
장비 투자가 집중되는 올해 상반기
에이피티씨, 오션브릿지!
장기적 관점에서는 이미 상승 추세이므로
관심있게 보시고 추후 기간 조정이 있다면
저가 매수의 기회를 잡으시기 바랍니다!!
감사합니다.
해당 포스팅은 정보 전달용이며
투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
댓글